Promosyon programı Mosaic Company
Basit Program
Genişletilmiş Program
Ana parametreler
Halka arz süresi
2004-10-25
ISIN
US61945C1036
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Chemicals
Sektör
Materials
Web sitesi
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 0.692 | 10 |
| P/BV | 0.6627 | 10 |
| P/E | 44.01 | 4 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 0.7611 | 1 |
| ROE | 1.47 | 1 |
| ROIC | 18.2 | 6 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 3.11 | 7.78 |
| DSI | 1 | 10 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | 19.5 | 10 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 2.83 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.1941 | 10 |
| Debt/Equity | 0.9737 | 9 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | 28.14 | 4 |
| Ebitda, % | 268.93 | 10 |
| EPS, % | -68.84 | 0 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.84% | 0.22 | III кв. 2025 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 19.12.2025 |
| 0.91% | 0.22 | II кв. 2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 23.09.2025 |
| 0.71% | 0.22 | I кв. 2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 20.06.2025 |
| 0.89% | 0.219 | IV кв. 2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 21.03.2025 |
| 0.63% | 0.209 | III кв. 2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.12.2024 |
| 0.63% | 0.21 | II кв. 2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 20.09.2024 |
| 0.73% | 0.21 | I кв. 2024 | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 21.06.2024 |
| 0.67% | 0.21 | IV кв. 2023 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 21.03.2024 |
| 0.56% | 0.2 | III кв. 2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 21.12.2023 |
| 0.51% | 0.2 | II кв. 2023 | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 21.09.2023 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "Mosaic Company"
Конечно, давайте проведём комплексный анализ акций компании The Mosaic Company (MOS) — одного из крупнейших в мире производителей фосфатных и калийных удобрений, используемых в сельском хозяйстве.
- Название: The Mosaic Company
- Тикер: MOS (торгуется на бирже NYSE)
- Отрасль: Химическая промышленность / Удобрения
- Штаб-квартира: Plymouth, Minnesota, США
- Основные продукты: Фосфатные удобрения (DAP, MAP), калийные удобрения (MOP), смешанные удобрения
- География: Операции в США, Канаде, Бразилии, а также глобальные поставки
1. Лидерство на рынке удобрений:
- Один из крупнейших производителей фосфатов в мире.
- Крупные активы в Флориде (фосфат) и Саскачеване, Канада (калий).
2. Вертикальная интеграция:
- Контроль над добычей сырья, переработкой и дистрибуцией.
3. Рост спроса на удобрения:
- Глобальный рост населения → увеличение потребности в продовольствии.
- Удобрения — незаменимый элемент интенсивного земледелия.
4. Стабильный денежный поток и дивиденды:
- Компания возвращает прибыль акционерам через дивиденды и выкуп акций.
- Дивидендная политика привязана к прибыли (переменные дивиденды), но в целом стабильна.
5. Снижение долговой нагрузки:
- За последние годы Mosaic сократила долг, улучшив финансовую устойчивость.
1. Цикличность отрасли:
- Цены на удобрения сильно зависят от конъюнктуры рынка (спрос, урожаи, геополитика).
- В 2022–2023 гг. наблюдался пик цен, в 2024–2025 — коррекция.
2. Конкуренция и избыток предложения:
- Рост мощностей в Ближнем Востоке (например, Saudi Arabia) и Китае давит на цены.
3. Зависимость от цен на сырьё и энергоносители:
- Себестоимость производства зависит от цен на природный газ, серу, аммиак.
4. Экологические риски:
- Добыча фосфатов связана с образованием гипсовых отвалов и рисками загрязнения.
- Ужесточение экологических норм может увеличить расходы.
5. Геополитические риски:
- Санкции против белорусского и российского калия (Belaruskali, Uralkali) ранее поддерживали цены, но сейчас рынок адаптируется.
- Операции в Бразилии подвержены валютным и политическим рискам.
- Рост спроса в развивающихся странах (Индия, Бразилия, Африка) поддерживает долгосрочный спрос.
- Тренд на продовольственную безопасность после пандемии и войны в Украине усилил внимание к аграрному сектору.
- Инвестиции в устойчивое производство: Mosaic работает над снижением выбросов и внедрением «зелёных» технологий (например, проекты по улавливанию CO₂).
- Расширение в Бразилии: Mosaic активно развивает дистрибуцию в этом ключевом рынке удобрений.
- Текущая цена акции: ~$36–38
- 52-недельный диапазон: $27 – $45
- Поддержка: ~$34–35
- Сопротивление: ~$40–42
- RSI: ~55 (нейтральное значение, нет перекупленности/перепроданности)
- Средняя скользящая (200 дней): ~$36
- Средняя целевая цена (по данным Bloomberg, 2025): ~$42
- Диапазон целевых цен: $35 – $50
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%
✅ Mosaic (MOS) — привлекательная акция для инвесторов, ориентированных на:
- Долгосрочный рост сельского хозяйства.
- Циклические отрасли с потенциалом восстановления.
- Дивидендный доход (~3.5%) и волатильность, которую можно использовать.
⚠️ Но требует осторожности из-за:
- Цикличности цен на удобрения.
- Возможных шоков на сырьевых рынках.
- Макроэкономических факторов (процентные ставки, доллар, спрос в Азии).
- Умеренный "Покупать" (Buy) при текущих ценах (~$36–38), особенно с учётом дивидендов и потенциала роста при восстановлении цен на удобрения.
- Целевая цена на 12 месяцев: $42–45.
- Стоп-лосс: ниже $32 (на случай дальнейшего падения конъюнктуры).
- Построить прогноз доходности MOS на 2025–2026 гг.
- Сравнить с конкурентами (Nutrien, CF Industries, Yara)
- Проанализировать дивидендную историю
- Показать графики цены и FCF
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: The Mosaic Company
- Тикер: MOS (торгуется на бирже NYSE)
- Отрасль: Химическая промышленность / Удобрения
- Штаб-квартира: Plymouth, Minnesota, США
- Основные продукты: Фосфатные удобрения (DAP, MAP), калийные удобрения (MOP), смешанные удобрения
- География: Операции в США, Канаде, Бразилии, а также глобальные поставки
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных на начало 2025 года)
📊 Финансовые показатели (по состоянию на последний отчётный период — Q4 2024 / FY 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2024) | ~$10.5 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$800 млн | |
| EBITDA | ~$2.1 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~20% | |
| Долг/EBITDA | ~2.3x | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$1.2 млрд | |
| Дивидендная доходность | ~3.5% (переменная, зависит от прибыли) | |
| P/E (Price/Earnings) | ~12x (по сравнению с историческим средним ~15x) | |
| P/B (Price/Book) | ~1.8x |
*Источники: отчёты Mosaic, Bloomberg, Yahoo Finance, SEC-документы (10-K, 10-Q)*
🔹 Сильные стороны (Strengths)
1. Лидерство на рынке удобрений:
- Один из крупнейших производителей фосфатов в мире.
- Крупные активы в Флориде (фосфат) и Саскачеване, Канада (калий).
2. Вертикальная интеграция:
- Контроль над добычей сырья, переработкой и дистрибуцией.
3. Рост спроса на удобрения:
- Глобальный рост населения → увеличение потребности в продовольствии.
- Удобрения — незаменимый элемент интенсивного земледелия.
4. Стабильный денежный поток и дивиденды:
- Компания возвращает прибыль акционерам через дивиденды и выкуп акций.
- Дивидендная политика привязана к прибыли (переменные дивиденды), но в целом стабильна.
5. Снижение долговой нагрузки:
- За последние годы Mosaic сократила долг, улучшив финансовую устойчивость.
🔹 Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)
1. Цикличность отрасли:
- Цены на удобрения сильно зависят от конъюнктуры рынка (спрос, урожаи, геополитика).
- В 2022–2023 гг. наблюдался пик цен, в 2024–2025 — коррекция.
2. Конкуренция и избыток предложения:
- Рост мощностей в Ближнем Востоке (например, Saudi Arabia) и Китае давит на цены.
3. Зависимость от цен на сырьё и энергоносители:
- Себестоимость производства зависит от цен на природный газ, серу, аммиак.
4. Экологические риски:
- Добыча фосфатов связана с образованием гипсовых отвалов и рисками загрязнения.
- Ужесточение экологических норм может увеличить расходы.
5. Геополитические риски:
- Санкции против белорусского и российского калия (Belaruskali, Uralkali) ранее поддерживали цены, но сейчас рынок адаптируется.
- Операции в Бразилии подвержены валютным и политическим рискам.
🔹 Рыночные тенденции и перспективы
- Рост спроса в развивающихся странах (Индия, Бразилия, Африка) поддерживает долгосрочный спрос.
- Тренд на продовольственную безопасность после пандемии и войны в Украине усилил внимание к аграрному сектору.
- Инвестиции в устойчивое производство: Mosaic работает над снижением выбросов и внедрением «зелёных» технологий (например, проекты по улавливанию CO₂).
- Расширение в Бразилии: Mosaic активно развивает дистрибуцию в этом ключевом рынке удобрений.
🔹 Технический анализ (на начало 2025 г.)
- Текущая цена акции: ~$36–38
- 52-недельный диапазон: $27 – $45
- Поддержка: ~$34–35
- Сопротивление: ~$40–42
- RSI: ~55 (нейтральное значение, нет перекупленности/перепроданности)
- Средняя скользящая (200 дней): ~$36
Вывод: Акции торгуются в умеренном диапазоне, без ярко выраженного тренда. Возможен рост при улучшении конъюнктуры на рынке удобрений.
🔹 Аналитические оценки (на 2025 г.)
- Средняя целевая цена (по данным Bloomberg, 2025): ~$42
- Диапазон целевых цен: $35 – $50
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%
🔹 Вывод и инвестиционная рекомендация
✅ Mosaic (MOS) — привлекательная акция для инвесторов, ориентированных на:
- Долгосрочный рост сельского хозяйства.
- Циклические отрасли с потенциалом восстановления.
- Дивидендный доход (~3.5%) и волатильность, которую можно использовать.
⚠️ Но требует осторожности из-за:
- Цикличности цен на удобрения.
- Возможных шоков на сырьевых рынках.
- Макроэкономических факторов (процентные ставки, доллар, спрос в Азии).
📌 Рекомендация:
- Умеренный "Покупать" (Buy) при текущих ценах (~$36–38), особенно с учётом дивидендов и потенциала роста при восстановлении цен на удобрения.
- Целевая цена на 12 месяцев: $42–45.
- Стоп-лосс: ниже $32 (на случай дальнейшего падения конъюнктуры).
- Построить прогноз доходности MOS на 2025–2026 гг.
- Сравнить с конкурентами (Nutrien, CF Industries, Yara)
- Проанализировать дивидендную историю
- Показать графики цены и FCF
Напишите, что вас интересует!
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 24.24 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 23.8 $ | 24.24 $ | 24.32 $ | +1.85 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 24.1 $ | 23.46 $ | 26.21 $ | +0.5809 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 29.65 $ | 23.46 $ | 35.41 $ | -18.25 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 32.24 $ | 23.46 $ | 37.81 $ | -24.81 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 24.68 $ | 22.76 $ | 37.81 $ | -1.78 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 32.38 $ | 22.76 $ | 57.14 $ | -25.14 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 35.8 $ | 22.16 $ | 78.15 $ | -32.29 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 24.22 $ | 7.01 $ | 78.15 $ | +0.0826 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 25.81 $ | 22.76 $ | 37.81 $ | -6.08 % | 0 % | 0 % |
İçeriden ticaret
| İçeriden | İşlem tarihi | Açıklama tarihi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar | Paylaşmak, % | Sonra paylaşmak, % | Belge |
| Bodine Bruce M. Officer |
08.05.2025 | 08.05.2025 | Satın almak | 31.5 | 5 692 300 | 180708 | 0 | 0.05 | Sistem |
| WESTBROOK KELVIN R Director |
12.08.2024 | 12.08.2024 | Satın almak | 27.32 | 346 035 | 12666 | 0 | 0 | Sistem |
| BEEBE CHERYL K Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 65 185 | 2305 | 0 | 0 | Sistem |
| EBEL GREGORY L Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 217 247 | 7682 | 0 | 0 | Sistem |
| Seaton David Thomas Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 84 727 | 2996 | 0 | 0 | Sistem |
| Gitzel Timothy S. Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 130 343 | 4609 | 0 | 0 | Sistem |
| Kuzenko Jody Lynne Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 52 714 | 1864 | 0 | 0 | Sistem |
| WESTBROOK KELVIN R Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 65 157 | 2304 | 0 | 0 | Sistem |
| Koenig Emery N. Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 130 343 | 4609 | 0 | 0 | Sistem |
| Teixeira Joao Roberto Goncalve Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 130 343 | 4609 | 0 | 0 | Sistem |
| Watkins Gretchen H Director |
06.06.2024 | 07.06.2024 | Satın almak | 28.28 | 130 343 | 4609 | 0 | 0 | Sistem |
| Flugel Russell A Principal Accounting Officer |
23.05.2024 | 28.05.2024 | Satın almak | 31.13 | 127 571 | 4098 | 0 | 0 | Sistem |
| BEEBE CHERYL K Director |
20.05.2024 | 21.05.2024 | Satın almak | 30.86 | 68 447 | 2218 | 0 | 0 | Sistem |
| O'Rourke James Calvin President & CEO |
12.04.2022 | 13.04.2022 | Satış | 74.97 | 2 075 240 | 27681 | 0 | -0.01 | Sistem |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 38 000 000 | 12.18 |
| FMR, LLC | 37 000 000 | 11.66 |
| Blackrock Inc. | 25 000 000 | 8.08 |
| State Street Corporation | 12 000 000 | 4.08 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 12 000 000 | 3.96 |
| Invesco Ltd. | 9 000 000 | 2.89 |
| AQR Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.66 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.65 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 7 000 000 | 2.43 |
| Morgan Stanley | 5 000 000 | 1.64 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.33612 | 368.09 | 0.4 |
| John Hancock Multifactor Materials ETF | 3.3 | 40.23 | 0.4 |
| Trend Aggregation Growth ETF | 3.25 | 5.99 | 1.69 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.8884 | 1.96 | 0.4 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.07684 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.03139 | 65.55 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.0165 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.01453 | 4.65 | 0.35 |
Benzer Şirketler
P/E & P/BV
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Mr. Clint C. Freeland | Executive VP & CFO | 1.51M | 1968 (57 yıl) |
| Ms. Corrine D. Ricard | Senior Vice President of Digital Strategy | 2.92M | 1963 (62 yıl) |
| Mr. Walter F. Precourt III | Senior VP & Chief Administrative Officer | 1.19M | 1964 (61 yıl) |
| Mr. Benjamin James Pratt | Senior Vice President of Government & Public Affairs | N/A | 1967 (58 yıl) |
| Mr. Christopher Anthony Lewis | Senior Vice President of Human Resources | N/A | 1962 (63 yıl) |
| Mr. Bruce M. Bodine Jr. | CEO, President & Director | 1.25M | 1972 (53 yıl) |
| Mr. Paul Abdelmassieh Massoud C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Russell A. Flugel | VP, Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | N/A | 1970 (55 yıl) |
| Mr. Philip Eugene Bauer | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1973 (52 yıl) |
| Ms. Karen A. Swager | Executive Vice President of Operations | N/A | 1971 (54 yıl) |
Şirket hakkında bilgi
Adres: United States, Tampa, 101 East Kennedy Boulevard - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.mosaicco.com
Web sitesi: http://www.mosaicco.com
Şirket hakkında Mosaic Company
The Mosaic Company — является одним из ведущих мировых производителей и продавцов концентрированных фосфатных и калийных удобрений, а также производит специальные продукты MicroEssentials, K-Mag и Pegasus, для мировой отрасли сельского хозяйства. Производственная мощность калийного бизнеса составляет 10,4 млн тонн в год, а фосфатного – 11 млн тонн в год. Клиентская база компании включает в себя оптовиков, розничных торговцев и индивидуальных производителей в более чем 40 странах.
Созданная в октябре 2004 года, Mosaic была сформирована путем слияния IMC Global (компанией по производству удобрений, созданной в 1909 году) и с одним из подразделений компании Cargill. Штаб-квартира Mosaic Company расположена в Плимуте, штат Миннесота, пригороде Миннеаполиса. Штат компании насчитывает около 9000 человек. Является компанией из списка Fortune 500.
platform.mi.spglobal.com/IRWebLinkX/GenPage.aspx?IID=4097833&GKP=209118
platform.mi.spglobal.com/IRWebLinkX/divs.aspx?iid=4097833
Часто задаваемые вопросы по акции Mosaic Company
-
Как купить акции Mosaic Company?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MOS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MOS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Mosaic Company?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MOS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Mosaic Company (MOS) сегодня?
Текущая цена акции Mosaic Company на 29.12.2025 года составляет 24.24 . Котировки Mosaic Company с начала года изменилась на -6.08% - и в рублях изменение было на -1.57 .
Котировки Mosaic Company (MOS) в этом месяце за Aralık изменилась на +2.67% и в рублях изменение было на +0.63 рублей.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
