Şirket analizi Mosaic Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (24.83 $), adil fiyattan (37.58 $) daha düşük
- Temettüler (%2.98) sektör ortalamasından (%2.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.89 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.48%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.98) sektör ortalamasından (%-3.51) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mosaic Company | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 1.5% | 0.7% |
| 90 günler | 4.7% | -11.7% | 1.5% |
| 1 yıl | -12% | -3.5% | 21.2% |
MOS vs Sektör: Mosaic Company, geçen yıl "Materials" sektöründe %-8.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MOS vs Pazar: Mosaic Company geçtiğimiz yıl piyasada %-33.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2304 olan MOS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.83 $), adil fiyattan (37.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (24.83 $), adil fiyattan %51.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.36) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9704) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9704) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8809) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8809), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.89) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.89) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.48) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.48) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.06) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.2) sektörün tamamından (%13.16) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.98 sektör ortalamasından %2.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.18) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Satın almak | 27.32 | 346 035 | 12 666 |
| 06.06.2024 | BEEBE CHERYL K Director |
Satın almak | 28.28 | 65 185 | 2 305 |
| 06.06.2024 | EBEL GREGORY L Director |
Satın almak | 28.28 | 217 247 | 7 682 |
| 06.06.2024 | Seaton David Thomas Director |
Satın almak | 28.28 | 84 727 | 2 996 |
| 06.06.2024 | Gitzel Timothy S. Director |
Satın almak | 28.28 | 130 343 | 4 609 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
