Union Pacific

NYSE UNP Terfi
Yıl için karlılık: +13.29%
Temettü getirisi: 2.33%
Sektör: Industrials

254.51 $

-6.53 $ ( 2.5%)
208.27 $
266.96 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı Union Pacific

Basit Program Genişletilmiş Program
Karşılaştırma ekle
Parça Ekle
Portföye ekle
Fiyat Bildirimi Ekle

Ana parametreler

Halka arz süresi
1978-01-13
ISIN
US9078181081
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Ground Transportation
Sektör
Industrials
Web sitesi
Sistem
Tüm parametreler

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 5.72 2
P/BV 8.21 1
P/E 20.55 7
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 10.01 4
ROE 42.6 10
ROIC 17.12 5
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 2.33 5.83
DSI 1 10
Temettülerin ortalama büyümesi 6.15 10
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 2.6 5
Debt/Ratio 0.48 10
Debt/Equity 3.01 4
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 24.17 4
Ebitda, % 20.99 4
EPS, % 40.69 6
Devamını oku

Temettü

Temettü, % Temettü Dönemin sonuçlarına göre Daha önce satın al Kayıt defterini kapatma tarihi Önceden Ödeme
0.52% 1.38 IV кв. 2025 25.02.2026 27.02.2026 16.03.2026
0.6% 1.38 III кв. 2025 03.12.2025 05.12.2025 22.12.2025
0.6% 1.38 II кв. 2025 27.08.2025 29.08.2025 15.09.2025
0.59% 1.34 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
0.57% 1.34 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
2.34% 5.28 III кв. 2024 06.12.2024 09.12.2024 24.12.2024
0.66% 1.34 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.53% 1.3 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.53% 1.3 IV кв. 2023 26.02.2024 28.02.2024 14.03.2024
0.57% 1.3 II кв. 2023 28.08.2023 30.08.2023 14.09.2023
Devamını oku

Bir şirketin yapay zeka analizi "Union Pacific"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Union Pacific Corporation (UP) — одной из крупнейших железнодорожных компаний США, чьи акции торгуются на бирже NYSE под тикером UNP.


🚆 Общая информация о компании



Union Pacific Corporation — это материнская компания Union Pacific Railroad, которая управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей в США. Компания перевозит грузы по 23 штатам на западе и центре США, включая такие категории, как:

- Сельскохозяйственные продукты
- Химикаты
- Промышленные товары
- Уголь
- Контейнерные грузы (включая импорт/экспорт)
- Автомобили


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на начало 2025 года)



1. Финансовые показатели (по итогам 2024 года, прогноз/факт)



table-hover border rounded w-100"> Показатель Значение (примерно) Рыночная капитализация ~$85–90 млрд Цена акции (UNP) ~$220–240 (на март 2025) P/E (Price-to-Earnings) ~16–18x (на основе EPS ~$14) Дивидендная доходность ~2.2–2.5% Дивиденд на акцию (annual) ~$5.80–$6.00 Free Cash Flow (FCF) ~$5–6 млрд в год Debt/EBITDA ~2.0–2.3x (умеренный долг) ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–30% Operating Ratio ~60–62% (высокая операционная эффективность)
*Примечание: Operating Ratio — ключевой показатель для железнодорожных компаний. Чем ниже, тем лучше. Ниже 65% — отличный результат.*



2. Доходы и прибыль (2023–2024)



- Выручка (2023): ~$25.8 млрд
- Выручка (2024, прогноз): ~$26–27 млрд
- Чистая прибыль (2023): ~$5.8 млрд
- Чистая прибыль (2024, прогноз): ~$6.0–6.2 млрд

Тренды:
- Умеренный рост выручки, несмотря на снижение объёмов перевозок угля.
- Рост в сегментах контейнерных перевозок и промышленных грузов.
- Снижение операционных издержек благодаря оптимизации.


3. Дивидендная политика



- Дивиденд выплачивается ежеквартально.
- Дивидендный рекорд: Union Pacific повышает дивиденды более 15 лет подряд.
- Payout ratio (отношение дивиденда к прибыли): ~40–45% — устойчиво, с возможностью роста.
- Дивидендный потенциал: Ожидается дальнейший рост на 5–10% в год.


4. Операционная эффективность



- Operating Ratio (OR): Union Pacific демонстрирует один из лучших показателей в отрасли.
- В 2023–2024 годах OR улучшился благодаря:
- Снижению топливных и трудовых издержек (частично).
- Оптимизации графиков движения.
- Использованию технологии Precision Scheduled Railroading (PSR).


5. Рыночная позиция и конкуренция



- Основные конкуренты: BNSF (Berkshire Hathaway), CSX, Norfolk Southern (NSC), Canadian Pacific Kansas City (CPKC).
- Преимущества UP:
- Крупнейшая сеть на западе США.
- Стратегические маршруты к портам Калифорнии и Техаса (важно для тихоокеанской торговли).
- Высокая доля в контейнерных перевозках (intermodal).
- Риски:
- Зависимость от экономической активности (особенно промышленного и потребительского спроса).
- Конкуренция с автомобильным транспортом.
- Регуляторные риски (например, со стороны STB — Surface Transportation Board).


📈 Технический анализ (на март 2025)



- Текущая цена: ~$230
- 52-недельный диапазон: ~$190–$250
- Поддержка: ~$215–220
- Сопротивление: ~$250–255
- Средняя скользящая (50 дней): ~$228
- Средняя скользящая (200 дней): ~$220

Вывод: Акция торгуется вблизи своих максимумов, но сохраняет устойчивый тренд. Небольшое перекупленное состояние, но без признаков пузыря.



🌍 Макроэкономические факторы



Фактор Влияние на UNP
Рост ВВП США ✅ Положительное (увеличивает грузопоток)
Инфляция / рост ставок ⚠️ Нейтральное/негативное (давление на издержки, но компенсируется тарифами)
Цены на нефть ⚠️ Двойственное: высокие цены — дороже топливо, но могут стимулировать перевозки (например, сланцевой нефти)
Торговля с Азией ✅ Положительное (рост импорта → больше контейнеров)
Развитие электромобилей / логистики ✅ Косвенное: рост перевозок автокомпонентов и батарей

📊 Оценка от аналитиков (на март 2025)



- Средняя целевая цена: ~$245–255
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Консенсус: «Умеренно бычий»


✅ Сильные стороны



1. Стабильный бизнес-модель — железнодорожные перевозки — естественная монополия.
2. Высокая рентабельность и эффективность.
3. Надёжный дивиденд с историей роста.
4. Хорошее управление и стратегия PSR.
5. Сильная позиция в ключевых логистических коридорах.


❌ Риски



1. Цикличность: Спад в экономике → падение грузопотока.
2. Регуляторное давление: Возможны требования по снижению тарифов.
3. Конкуренция с автоперевозками.
4. Профсоюзные переговоры и забастовки.
5. Климатические и экологические риски (уголь, выбросы).


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор — стабильный рост дивидендов
Для роста капитала ⚖️ Умеренный потенциал (5–7% в год)
Для консервативного портфеля ✅ Да — защитный актив с низкой волатильностью
Для агрессивных инвесторов ❌ Мало потенциала быстрого роста

🏁 Итоговая рекомендация:



Union Pacific (UNP) — это качественная, стабильная акция для долгосрочного инвестирования, особенно подходит:

> - Инвесторам, ищущим надёжный дивиденд.

- Тем, кто хочет диверсифицировать в инфраструктурный сектор.

- Консервативным инвесторам, ценящим операционную эффективность и предсказуемость.


Оценка: "Покупать для дивидендов и долгосрочного удержания", но не ожидать бурного роста.


- Сравнить UNP с CSX или NSC.
- Построить прогноз прибыли на 2025–2026.
- Проанализировать дивидендную доходность в динамике.

Сообщите, что вас интересует!

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 261.04 $ 253.04 $ 257.87 $ -2.5 % 0 % 0 %
Hafta 265.14 $ 254.51 $ 266.96 $ -4.01 % 0 % 0 %
Ay 261.32 $ 249.76 $ 266.96 $ -2.61 % 0 % 0 %
3 ay 234.53 $ 221.69 $ 266.96 $ +8.52 % 0 % 0 %
Altı ay 216.61 $ 214.91 $ 266.96 $ +17.5 % 0 % 0 %
Yıl 224.65 $ 208.27 $ 266.96 $ +13.29 % 0 % 0 %
3 yıl 222.86 $ 185.72 $ 266.96 $ +14.2 % 0 % 0 %
5 yıl 239.56 $ 185.72 $ 278.12 $ +6.24 % 0 % 0 %
10 yıl 103.42 $ 78 $ 278.12 $ +146.09 % 0 % 0 %
Sene başından beri 229.49 $ 221.69 $ 266.96 $ +10.9 % 0 % 0 %

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 59 000 000 10
Blackrock Inc. 48 000 000 8.19
State Street Corporation 25 000 000 4.26
JPMorgan Chase & Co 21 000 000 3.66
Geode Capital Management, LLC 15 000 000 2.59
Morgan Stanley 12 000 000 2.03
Bank of America Corporation 11 000 000 2.02
Capital World Investors 10 000 000 1.77
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC 9 000 000 1.55
Capital Research Global Investors 8 000 000 1.47

ETF'de yer alıyor

ETF Paylaşmak, % Yıl için karlılık, % Komisyon, %
iShares US Transportation ETF 15.0588 22.49 0.4
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 11.1344 52.49 0.99
Pacer Industrials and Logistics ETF 9.5708 16.89
First Trust Nasdaq Transportation ETF 7.477 48.49 0.6
GMO Domestic Resilience ETF 5.4294 0
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF 5.2348 0
Scharf ETF 5.0394 0
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 4.63 0 0.85
Russell Investments Global Infrastructure ETF 4.5282 15.65
Cambiar Aggressive Value ETF 4.4652 9.73 0.59
Lazard Listed Infrastructure ETF 4.3074 0
Scharf Global Opportunity ETF 4.03 0
BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF 3.4843 19.12
JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund 3.3485 0.00041 0.49
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF 3.2409 16.95 1.24
Madison Dividend Value ETF 3.2146 14.25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 2.8933 22.29 0.09
Madison Covered Call ETF 2.8107 0.66
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF 2.7753 6.41 0.6
State Street SPDR S&P Transportation ETF 2.6635 28.51 0.35
PGIM Jennison Focused Value ETF 2.6014 24.05
Global X US Infrastructure Development ETF 2.4832 28.55 0.47
AAM Brentview Dividend Growth ETF 2.4408 16.21
FM Focus Equity ETF 2.2961 4.69 0.7
Fidelity MSCI Industrial Index ETF 2.2374 23.18 0.084
TCW Transform Systems ETF 2.1926 26.9 0.75
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.1565 17.79 0.69
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 2.0987 10.42 0.48
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF 2.0922 0
Nuveen ESG Dividend ETF 2.073 14.25 0.26
First Trust Dividend Strength ETF 2.0509 19.76 0.7
VanEck Durable High Dividend ETF 2.0495 20.68 0.3
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 2.0349 8.39 0.47
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF 2.0028 18.23 0.45
Copper Place Global Dividend Growth ETF 1.9747 0.15 0.88
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 1.9571 45.47 1
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.94 37.75 0.4
Cullen Enhanced Equity Income ETF 1.9307 8.82
ProShares Ultra Industrials 1.8836 39.51 0.95
Vanguard Industrials ETF 1.87 24.94 0.1
Eventide Large Cap Growth ETF 1.8283 0
iShares U.S. Industrials ETF 1.7906 13.55 0.4
iShares Core High Dividend ETF 1.7021 18.22 0.08
Columbia Research Enhanced Value ETF 1.6466 16.2 0.19
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.6458 14.15 0.35
SWP Growth & Income ETF 1.6415 13.4
Franklin Income Equity Focus ETF 1.5987 18.31
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF 1.59 35.03 0.15
iShares Global Industrials ETF 1.5714 20.85 0.42
Avantis U.S. Large Cap Value ETF 1.5555 26.03 0.15
Capital Group Dividend Value ETF 1.5359 19.43 0.33
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.5236 -6.45 0.29
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF 1.4925 15.61
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 1.4844 14.47 0.35
Nuveen Dividend Growth ETF 1.4478 17.58 0.65
Crossmark Large Cap Value ETF 1.4418 0
Pacific Global US Equity Income ETF 1.42 0 0.29
Capital Group U.S. Large Value ETF 1.3803 0
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.3726 257.88 0.4
Eventide US Market ETF 1.369 22.72
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 1.3597 2.47 0.5
American Century U.S. Quality Value ETF 1.3412 11.46 0.29
Dimensional US High Profitability ETF 1.3388 10.92 0.22
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 1.2963 9.86 0.38
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 1.2464 16.02 0.26
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 1.21 12.09 0.39
Timothy Plan High Dividend Stock ETF 1.2021 13.31 0.52
FlexShares Quality Dividend Index Fund 1.1664 16.76 0.37
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF 1.1275 4.96 0.54
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF 1.1221 16.1
KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF 1.0874 4.69 0.56
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 1.0447 12.67 0.25
CCM Global Equity ETF 1.0345 19.58 0.34
Capital Group Conservative Equity ETF 1.0092 12.87
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0.998 4.1 0.25
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF 0.9969 -0.0191 0.54
Sequoia Global Value ETF 0.9872 0
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund 0.9804 9.91
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 0.971 9.04 0.48
Franklin Income Focus ETF Income Focus ETF 0.9521 10.39
Columbia Research Enhanced Core ETF 0.9259 14.07 0.15
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.914 -2.13 0.49
NYLI CBRE Real Assets ETF 0.9052 12.54
Principal Value ETF 0.8947 9.35 0.15
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN 0.8 45.47 1.29
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN 0.8 57.56 1.52
Strive 1000 Dividend Growth ETF 0.7778 23.6
Motley Fool 100 Index ETF 0.746 9.79 0.5
JPMorgan Active Value ETF 0.7459 19.47 0.44
Vanguard Mega Cap Value ETF 0.74 19.25 0.07
Capital Group Core Balanced ETF 0.7287 11.32
iShares Core Dividend Growth ETF 0.7146 17.44 0.08
State Street SPDR Global Dow ETF 0.7088 29.19 0.5
Dimensional US Large Cap Vector ETF 0.7062 14.74
iShares Russell Top 200 Value ETF 0.6733 17.47 0.2
Vanguard High Dividend Yield Index ETF 0.65 19.26 0.06
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.649 5.97 0.12
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 0.6317 13.73
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.63 13.53 0.06
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.6066 14.81
Fidelity Low Volatility Factor ETF 0.5913 9.83 0.15
Vanguard Value ETF 0.58 19.57 0.04
Strive 1000 Value ETF 0.5779 20.15
iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0.5465 17.12
Impact Shares Womens Empowerment ETF 0.533 4.02 0.75
Neuberger Growth ETF 0.5308 32.87
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.528 18.85 0.04
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.5273 15.31 0.55
Invesco Dividend Achievers™ ETF 0.5258 13.57 0.53
iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.5149 15.46 0.1
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.5116 17.21
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0.5115 8.91 0.52
Vanguard S&P 500 Value ETF 0.5 15.54 0.1
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0.498 16.06 0.1
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.4912 15.52 0.25
iShares U.S. Industry Rotation Active ETF 0.4549 30.6
Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF 0.4468 5.07
Avantis U.S. Equity ETF 0.4309 18.25 0.15
Proshares Large Cap Core Plus 0.4277 15.51 0.45
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0.4273 15.73 0.1
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0.4238 20.58 0.45
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0.4017 13.49 0.15
Applied Finance Valuation Large Cap ETF 0.3989 15.3
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF 0.3872 17.31 0.1
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.3829 17.17 0.1
Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.3328 17.47 0.15
FinEx USA UCITS ETF 0.28 54.54 0.9
Первая - Фонд Американские акции 0.23 0.0814
Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.14 0.73 0.1
Bluemonte Global Equity ETF 0.0001 0

Benzer Şirketler

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Ms. Jennifer L. Hamann Executive VP & CFO 976.88k 1968 (58 yıl)
Mr. Kenyatta G. Rocker Executive Vice President of Marketing & Sales - Union Pacific Railroad Company 830.41k 1972 (54 yıl)
Ms. Elizabeth F. Whited President 1.01M 1966 (60 yıl)
Mr. Rahul Jalali Executive VP & Chief Information Officer N/A 1974 (52 yıl)
Mr. Craig V. Richardson Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary N/A 1962 (64 yıl)
Mr. Brad Stock Assistant Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Eric J. Gehringer Executive Vice President of Operations - Union Pacific Railroad Company 907.35k 1980 (46 yıl)
Mr. Todd M. Rynaski Senior VP, Chief Accounting, Risk & Compliance Officer N/A 1971 (55 yıl)
Mr. Vincenzo James Vena CEO & Director 2.79M 1959 (67 yıl)
Ms. Clarissa Beyah-Taylor Chief Communications Officer N/A

Şirket hakkında bilgi

Adres: United States, Omaha, 1400 Douglas Street - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.up.com

Şirket hakkında Union Pacific

Union Pacific Corporation через свою дочернюю компанию Union Pacific Railroad Company занимается железнодорожным бизнесом в Соединенных Штатах. Компания предлагает услуги по транспортировке зерна и зерновых продуктов, удобрений, продуктов питания и замороженных продуктов, угля и возобновляемых источников энергии переработчикам зерна, животноводческим предприятиям, производителям этанола и другим сельскохозяйственным потребителям; уголь и песок, нефть и сжиженные нефтяные газы; и строительные изделия, промышленные химикаты, пластмассы, лесные товары, специализированные товары, металлы и руды, кальцинированная сода, а также готовые автомобили, автомобильные запчасти и товары в интермодальных контейнерах. По состоянию на 31 декабря 2020 года его железнодорожная сеть включала 32 313 миль маршрута, соединяющих порты Тихоокеанского побережья и побережья Мексиканского залива со шлюзами Среднего Запада и Востока США. Компания была основана в 1862 году, ее штаб-квартира находится в Омахе, штат Небраска.

Часто задаваемые вопросы по акции Union Pacific

  • Как купить акции Union Pacific?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UNP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UNP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Union Pacific?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UNP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Union Pacific (UNP) сегодня?

    Текущая цена акции Union Pacific на 06.03.2026 года составляет 254.51 . Котировки Union Pacific с начала года изменилась на +10.9% - и в рублях изменение было на +25.02 .
    Котировки Union Pacific (UNP) в этом месяце за Mart изменилась на -4.43% и в рублях изменение было на -11.8 рублей.