Şirket analizi Adani Power Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (450.15 ₹), adil fiyattan (834.81 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.3459) sektör ortalamasından (%-49.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.05%) sektör ortalamasının (ROE=-472.58%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Power Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -10.8% | -0.6% |
| 90 günler | -17.5% | -19% | -4.8% |
| 1 yıl | 0.3% | -49.7% | 7.2% |
ADANIPOWER vs Sektör: Adani Power Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %50.05 oranında geride bıraktı.
ADANIPOWER vs Pazar: Adani Power Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIPOWER, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0067 olan ADANIPOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (450.15 ₹), adil fiyattan (834.81 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (450.15 ₹), adil fiyattan %85.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak sektörünkinden (20.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.75), bir bütün olarak sektörünkinden (2.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.07) sektörün genelinden (2.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.01) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-203.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-203.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.05) sektörün tamamından (%-472.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.05) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.38) sektörün tamamından (%8.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
