Şirket analizi BLS International Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.31) sektör ortalamasından (%-39.94) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.92%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (396.65 ₹), adil değerlemeden (122.04 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3063) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.404, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BLS International Services Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | -16.1% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | 28.3% | -39.9% | 6.1% |
BLS vs Sektör: BLS International Services Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %68.25 oranında geride bıraktı.
BLS vs Pazar: BLS International Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %22.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5444 olan BLS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (396.65 ₹), adil fiyattan (122.04 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (396.65 ₹), adil fiyattan %69.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.75) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.85), bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.61) sektörün tamamından (18.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.03), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.03) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.92) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.92) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.36) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3063, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3063, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3063 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
