Şirket analizi GMR Infrastructure Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (74.38 ₹), adil fiyattan (81.5 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.78) sektör ortalamasından (%-43.76) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.83%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %72.44, 5 yılda %59.31 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GMR Infrastructure Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -0.3% | 0.1% |
| 90 günler | -11.3% | -37.8% | -8.1% |
| 1 yıl | -3.8% | -43.8% | 1.5% |
GMRINFRA vs Sektör: GMR Infrastructure Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.99 oranında geride bıraktı.
GMRINFRA vs Pazar: GMR Infrastructure Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMRINFRA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0726 olan GMRINFRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (74.38 ₹), adil fiyattan (81.5 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (74.38 ₹), adil fiyattan %9.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-54.56) bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-54.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.29) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.47), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.47) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.83) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.83) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.21) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
