Şirket analizi Kalyan Jewellers India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.8) sektör ortalamasından (%-8.8) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (430.7 ₹), adil değerlemeden (85.59 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3141) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %27.37, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.27%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kalyan Jewellers India Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -1.6% | 1.6% |
| 90 günler | -42.4% | -18.9% | -6.1% |
| 1 yıl | 11.8% | -8.8% | 3.7% |
KALYANKJIL vs Sektör: Kalyan Jewellers India Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %20.6 oranında geride bıraktı.
KALYANKJIL vs Pazar: Kalyan Jewellers India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KALYANKJIL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2269 olan KALYANKJIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (430.7 ₹), adil fiyattan (85.59 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (430.7 ₹), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (69.15), bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (69.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.86), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (4.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.88), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.88) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %63.55 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%63.55) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.27) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.27) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.08) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.78) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3141, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3141, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3141 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
