Şirket analizi Marico Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9376) sektör ortalamasından (%0.926) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.38) sektör ortalamasından (%-2.36) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=38.82%) sektör ortalamasının (ROE=21.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (606.25 ₹), adil değerlemeden (142.52 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.63, 5 yılda %7.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marico Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 0.3% | 5.1% |
| 90 günler | -5.1% | -13.8% | -0.6% |
| 1 yıl | 21.4% | -2.4% | 7.4% |
MARICO vs Sektör: Marico Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %23.74 oranında geride bıraktı.
MARICO vs Pazar: Marico Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MARICO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4111 olan MARICO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (606.25 ₹), adil fiyattan (142.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (606.25 ₹), adil fiyattan %76.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.45), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.44), bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.72) sektörün genelinden (4.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.9), sektörün tamamından (24.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.9) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%38.82) sektörün tamamından (%21.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%38.82) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.62) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%57.98) sektörün tamamından (%15) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%57.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9376 sektör ortalamasından %0.926 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9376, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9376 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
