Şirket analizi Mazagon Dock Shipbuilders Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.03) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.75) sektör ortalamasından (%-30.11) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.21%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2315 ₹), adil değerlemeden (638.86 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | -1.5% | 3.4% |
| 90 günler | -52.3% | -23.3% | -2.2% |
| 1 yıl | 22.8% | -30.1% | 6% |
MAZDOCK vs Sektör: Mazagon Dock Shipbuilders Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %52.87 oranında geride bıraktı.
MAZDOCK vs Pazar: Mazagon Dock Shipbuilders Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %16.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAZDOCK, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4376 olan MAZDOCK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2315 ₹), adil fiyattan (638.86 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2315 ₹), adil fiyattan %72.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.22) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.17), bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.38) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %61.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%61.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.21) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.21) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.58) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.03 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
