Şirket analizi Patanjali Foods Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.9) sektör ortalamasından (%-2.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1718.15 ₹), adil değerlemeden (147.98 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5992) sektör ortalamasının (%0.926) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.63%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Patanjali Foods Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 5.8% | 1.9% |
| 90 günler | -5.5% | -14% | -4.8% |
| 1 yıl | 22.9% | -2.4% | 3.7% |
PATANJALI vs Sektör: Patanjali Foods Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %25.25 oranında geride bıraktı.
PATANJALI vs Pazar: Patanjali Foods Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.18 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PATANJALI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4403 olan PATANJALI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1718.15 ₹), adil fiyattan (147.98 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1718.15 ₹), adil fiyattan %91.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (65.32), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (65.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.63) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.63) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.77) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.67) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5992, sektör ortalamasının %0.926 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5992, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5992 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
