Şirket analizi United Breweries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.04) sektör ortalamasından (%-2.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.2215 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.51 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1911.75 ₹), adil değerlemeden (177.56 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8745) sektör ortalamasının (%0.926) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.07%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| United Breweries Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0.3% | 3.4% |
| 90 günler | -4.1% | -13.8% | -2.2% |
| 1 yıl | 11% | -2.4% | 6% |
UBL vs Sektör: United Breweries Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %13.4 oranında geride bıraktı.
UBL vs Pazar: United Breweries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UBL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2123 olan UBL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1911.75 ₹), adil fiyattan (177.56 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1911.75 ₹), adil fiyattan %90.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (111.5), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (111.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.93), bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.8) sektörün genelinden (4.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.03), sektörün tamamından (24.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.03) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8276 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8276) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.07) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.07) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.15) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8745, sektör ortalamasının %0.926 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8745, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8745 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
