Şirket analizi GR Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.233 HK$), adil fiyattan (0.5623 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%125.35) sektör ortalamasından (%7.4) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.27, 5 yılda %27.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.07%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GR Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 17.6% | -10.4% | -1.6% |
| 90 günler | 166.7% | -15.5% | -14.5% |
| 1 yıl | 125.4% | 7.4% | 18.7% |
0108 vs Sektör: GR Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %117.95 oranında geride bıraktı.
0108 vs Pazar: GR Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %106.65 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 0108, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.41 olan 0108.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.233 HK$), adil fiyattan (0.5623 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.233 HK$), adil fiyattan %141.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.6), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3352) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3352) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.95) sektörün genelinden (2.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-25.89) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-25.89) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4705.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4705.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.07) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.07) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.04) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
