Şirket analizi Superland Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.25 HK$), adil fiyattan (0.3151 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %47.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.95 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.66%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.24) sektör ortalamasından (%-11.47) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Superland Group Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | -6.2% | -1.6% |
| 90 günler | -2.4% | -14.3% | -14.5% |
| 1 yıl | -28.2% | -11.5% | 18.7% |
0368 vs Sektör: Superland Group Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-16.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0368 vs Pazar: Superland Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-46.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0368, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.543 olan 0368.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.25 HK$), adil fiyattan (0.3151 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.25 HK$), adil fiyattan %26 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.27) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.35), bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2698) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2698), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.2), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.66) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.66) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.66) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
