Şirket analizi China Gas Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.05) sektör ortalamasından (%6.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.2 HK$), adil değerlemeden (5.19 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.66) sektör ortalamasından (%9.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.84, 5 yılda %39.45 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.7%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Gas Holdings Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -0.2% | -1% |
| 90 günler | -11.4% | -3.1% | 9.2% |
| 1 yıl | -17.7% | 9.3% | 8.4% |
0384 vs Sektör: China Gas Holdings Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-26.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0384 vs Pazar: China Gas Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0384, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3397 olan 0384.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.2 HK$), adil fiyattan (5.19 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.2 HK$), adil fiyattan %16.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.44), bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6523) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6523) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4867) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4867), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.66), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.66) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.25 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-25.82) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-25.82) sektörün getirisinden (%-1.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.7) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.7) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.08) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.05 sektör ortalamasından %6.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%93.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
