Şirket analizi Minth Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.26 HK$), adil fiyattan (15.42 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.8%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.7947) sektör ortalamasından (%15.9) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.37, 5 yılda %20.89 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Minth Group Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -2.7% | -1.6% |
| 90 günler | 5.4% | 10.8% | -14.5% |
| 1 yıl | 0.8% | 15.9% | 18.7% |
0425 vs Sektör: Minth Group Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-15.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0425 vs Pazar: Minth Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0425, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0153 olan 0425.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.26 HK$), adil fiyattan (15.42 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.26 HK$), adil fiyattan %8.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.4) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8353), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8353) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7789) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7789), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.93) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.93) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.8) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.8) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.37) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
