Şirket analizi GCL New Energy Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.61) sektör ortalamasından (%2.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.445 HK$), adil değerlemeden (0.4346 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.01) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %69.47, 5 yılda %66.6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-44.32%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GCL New Energy Holdings Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -0.4% | -1.1% |
| 90 günler | 3.5% | -0.5% | 16.6% |
| 1 yıl | 23.6% | 2.1% | 42.9% |
0451 vs Sektör: GCL New Energy Holdings Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %21.49 oranında geride bıraktı.
0451 vs Pazar: GCL New Energy Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0451, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4541 olan 0451.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.445 HK$), adil fiyattan (0.4346 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.445 HK$), adil fiyattan %2.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.72) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0715) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0715) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4297) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4297), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.89) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.89) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-44.32) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-44.32) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.49) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
