Şirket analizi Dongfeng Motor Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.94) sektör ortalamasından (%32.8) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.06 HK$), adil değerlemeden (4.32 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.63) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.53, 5 yılda %15.88 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.59%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dongfeng Motor Group Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.3% | 4.5% | -1.1% |
| 90 günler | 16.3% | 12.7% | 19.1% |
| 1 yıl | 42.9% | 32.8% | 43.2% |
0489 vs Sektör: Dongfeng Motor Group Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %10.13 oranında geride bıraktı.
0489 vs Pazar: Dongfeng Motor Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.262 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0489, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8257 olan 0489.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.06 HK$), adil fiyattan (4.32 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.06 HK$), adil fiyattan %14.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1758), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1758) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2826) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2826), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.76) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.76) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.59) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.59) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.21) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
