Şirket analizi Air China Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.19) sektör ortalamasından (%10.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.3 HK$), adil değerlemeden (0.8501 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %71.69, 5 yılda %12.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.44%) sektör ortalamasından (ROE=4.91%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Air China Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 1.5% | 11.4% | 16.6% |
| 1 yıl | 31.2% | 10.3% | 42.9% |
0753 vs Sektör: Air China Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %20.85 oranında geride bıraktı.
0753 vs Pazar: Air China Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0753, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5998 olan 0753.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.3 HK$), adil fiyattan (0.8501 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.3 HK$), adil fiyattan %84 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.97), bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.493) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.493), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.08) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.08) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.44) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.44) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.332) sektörün tamamından (%2.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.332) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
