Şirket analizi China Resources Power Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (19.2 HK$), adil fiyattan (19.43 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.61) sektör ortalamasından (%6.01) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.85) sektör ortalamasından (%4.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %43.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.43 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.02%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Resources Power Holdings Company Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -2.5% | -0.3% |
| 90 günler | -8.3% | -6% | -5.2% |
| 1 yıl | 23.9% | 4.2% | 17.6% |
0836 vs Sektör: China Resources Power Holdings Company Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %19.66 oranında geride bıraktı.
0836 vs Pazar: China Resources Power Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.26 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0836, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4587 olan 0836.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (19.2 HK$), adil fiyattan (19.43 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (19.2 HK$), adil fiyattan %1.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.45) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6994) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6994) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7076) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7076), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.99) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.99) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.02) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.02) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.74) sektörün tamamından (%2.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.61 sektör ortalamasından %6.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
