Şirket analizi China Water Affairs Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.6 HK$), adil fiyattan (5.25 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.32) sektör ortalamasından (%6.06) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.9%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.55) sektör ortalamasından (%9.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.88, 5 yılda %38.06 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -0.2% | 1% |
| 90 günler | -2.7% | -3.1% | 8% |
| 1 yıl | -8.5% | 9.3% | 11.9% |
0855 vs Sektör: China Water Affairs Group Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-17.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0855 vs Pazar: China Water Affairs Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-20.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0855, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1644 olan 0855.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.6 HK$), adil fiyattan (5.25 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.6 HK$), adil fiyattan %14.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.368) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.368) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6195) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6195), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-17.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-17.41) sektörün getirisinden (%-1.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.9) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.9) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.32 sektör ortalamasından %6.06 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
