MAX Sohbet
Şirket analizi China Water Affairs Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.06) sektör ortalamasından (%4.86) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.37) sektör ortalamasından (%-3.68) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.9%) sektör ortalamasının (ROE=8.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.97 HK$), adil değerlemeden (5.87 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.1% | 1.1% | -3.5% |
| 90 günler | 0% | 2.3% | 8.9% |
| 1 yıl | 32.4% | -3.7% | 44.6% |
0855 vs Sektör: China Water Affairs Group Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %36.05 oranında geride bıraktı.
0855 vs Pazar: China Water Affairs Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0855, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6225 olan 0855.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.97 HK$), adil fiyattan (5.87 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.97 HK$), adil fiyattan %1.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (13.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.368) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7599) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.368) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6195) sektörün tamamından (7.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6195), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.5) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.84) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.9) sektörün tamamından (%8.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.9) piyasanın tamamından (%2.89) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.47) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%20.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.06 sektör ortalamasından %4.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
