HKEX: 0956 - China Suntien Green Energy Corporation Limited

Altı ay boyunca karlılık: +19.06%
Temettü getirisi: +7.19%
Sektör: Utilities

Şirket analizi China Suntien Green Energy Corporation Limited

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%7.19) sektör ortalamasından (%6.01) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.51) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %49.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.12 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.43%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (3.81 HK$), adil değerlemeden (3.52 HK$) daha yüksek

Benzer şirketler

China Longyuan Power Group Corporation Limited

CGN Power Co., Ltd.

Huaneng Power International, Inc.

ENN Energy Holdings Limited

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

China Suntien Green Energy Corporation Limited Utilities Dizin
7 günler 2.7% 3% -0.4%
90 günler 12.7% -2.5% 16.2%
1 yıl 24.5% 3.4% 38.3%

0956 vs Sektör: China Suntien Green Energy Corporation Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %21.11 oranında geride bıraktı.

0956 vs Pazar: China Suntien Green Energy Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 0956, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4713 olan 0956.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.66
P/S: 0.5073

3.2. Hasılat

EPS 0.5272
ROE 10.43%
ROA 2.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.77%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.81 HK$), adil fiyattan (3.52 HK$) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.81 HK$), adil fiyattan %7.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.66) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3848) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3848) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5073) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5073), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.23 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.23) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.43) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.43) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.82) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%49.33%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %53.12'den %49.33'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1765.82 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.19 sektör ortalamasından %6.01 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.19 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%122.13) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu China Suntien Green Energy Corporation Limited

9.3. Yorumlar