Şirket analizi China Suntien Green Energy Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.19) sektör ortalamasından (%6.01) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.51) sektör ortalamasından (%3.4) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.12 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.43%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.81 HK$), adil değerlemeden (3.52 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Suntien Green Energy Corporation Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | 3% | -0.4% |
| 90 günler | 12.7% | -2.5% | 16.2% |
| 1 yıl | 24.5% | 3.4% | 38.3% |
0956 vs Sektör: China Suntien Green Energy Corporation Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %21.11 oranında geride bıraktı.
0956 vs Pazar: China Suntien Green Energy Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0956, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4713 olan 0956.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.81 HK$), adil fiyattan (3.52 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.81 HK$), adil fiyattan %7.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.66) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3848) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3848) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5073) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5073), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.6) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.43) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.43) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.82) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.19 sektör ortalamasından %6.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%122.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
