Şirket analizi L'Occitane International S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%72.82) sektör ortalamasından (%-4.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (33.7 HK$), adil değerlemeden (0.673 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.13, 5 yılda %6.09 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.41%) sektör ortalamasından (ROE=15.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| L'Occitane International S.A. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.9% | 3.1% |
| 90 günler | 0.1% | 4.5% | 11.9% |
| 1 yıl | 72.8% | -4.5% | 15.9% |
0973 vs Sektör: L'Occitane International S.A., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %77.33 oranında geride bıraktı.
0973 vs Pazar: L'Occitane International S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %56.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0973, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.4 olan 0973.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.7 HK$), adil fiyattan (0.673 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.7 HK$), adil fiyattan %98 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.24), bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.1), bir bütün olarak sektörünkinden (2.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün genelinden (2.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.27) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.27) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.11 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-18.43) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-18.43) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.41) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.41) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.17) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
