Şirket analizi Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%209.72) sektör ortalamasından (%42.79) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.6%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (51.6 HK$), adil değerlemeden (1.38 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | -1.1% | -5.2% |
| 90 günler | 97.3% | 23% | 16.8% |
| 1 yıl | 209.7% | 42.8% | 42.6% |
0981 vs Sektör: Semiconductor Manufacturing International Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %166.94 oranında geride bıraktı.
0981 vs Pazar: Semiconductor Manufacturing International Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %167.17 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 0981, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %4.03 olan 0981.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (51.6 HK$), adil fiyattan (1.38 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (51.6 HK$), adil fiyattan %97.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.71) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6645) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6645) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.24) sektörün genelinden (1.93) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.08), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.08) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.23 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.23) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.6) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.6) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.97) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
