Şirket analizi Sinopec Oilfield Service Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.26) sektör ortalamasından (%-1.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.495 HK$), adil değerlemeden (0.3722 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.63%) sektör ortalamasından (ROE=18.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sinopec Oilfield Service Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.2% | 1.7% | -1.4% |
| 90 günler | 38% | -8.8% | 12.5% |
| 1 yıl | 45.3% | -1.8% | 18.3% |
1033 vs Sektör: Sinopec Oilfield Service Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %47.05 oranında geride bıraktı.
1033 vs Pazar: Sinopec Oilfield Service Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %26.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1033, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8704 olan 1033.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.495 HK$), adil fiyattan (0.3722 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.495 HK$), adil fiyattan %24.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.83), bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1019) sektörün tamamından (0.6257) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1019), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.86), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.2498) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.63) sektörün tamamından (%18.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.63) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8051) sektörün tamamından (%9.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8051) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%120.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
