Şirket analizi CK Infrastructure Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.08) sektör ortalamasından (%6.01) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.63) sektör ortalamasından (%3.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.64 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.22 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (53.65 HK$), adil değerlemeden (34.86 HK$) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.12%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CK Infrastructure Holdings Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 0% | 2.7% |
| 90 günler | -0.3% | 0.2% | 22.7% |
| 1 yıl | 16.6% | 3.3% | 50.8% |
1038 vs Sektör: CK Infrastructure Holdings Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %13.32 oranında geride bıraktı.
1038 vs Pazar: CK Infrastructure Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1038, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3198 olan 1038.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (53.65 HK$), adil fiyattan (34.86 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (53.65 HK$), adil fiyattan %35 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.37), bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8054), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8054) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.92) sektörün genelinden (4.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.04), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.12) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.12) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.84) sektörün tamamından (%2.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.08 sektör ortalamasından %6.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.08 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
