Şirket analizi Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.21 HK$), adil fiyattan (3.36 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %10.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.57 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.32) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.56) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-49.26%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.1% | -1.4% |
| 90 günler | -19.7% | 19% | 12.5% |
| 1 yıl | -42.6% | 13.3% | 18.3% |
1121 vs Sektör: Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-55.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1121 vs Pazar: Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-60.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1121, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8185 olan 1121.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.21 HK$), adil fiyattan (3.36 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.21 HK$), adil fiyattan %52 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.29), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (22.75) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (22.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-84.35) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-84.35) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.17 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-9.31) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.31) sektörün getirisinden (%-1.37) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-49.26) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-49.26) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-32.85) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-32.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
