Şirket analizi China Resources Gas Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.57) sektör ortalamasından (%9.28) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.05%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.45 HK$), adil değerlemeden (24.63 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%4.31) sektör ortalamasının (%6.06) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.67, 5 yılda %11.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Resources Gas Group Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -0.2% | -1% |
| 90 günler | 2.9% | -3.1% | 9.2% |
| 1 yıl | 11.6% | 9.3% | 8.4% |
1193 vs Sektör: China Resources Gas Group Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %2.28 oranında geride bıraktı.
1193 vs Pazar: China Resources Gas Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1193, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2225 olan 1193.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.45 HK$), adil fiyattan (24.63 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.45 HK$), adil fiyattan %13.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.9) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8981), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8981) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5621) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5621), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.27) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.7147 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.7147) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.43) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.05) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.05) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.18) sektörün tamamından (%2.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.31, sektör ortalamasının %6.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
