Şirket analizi China Everbright Greentech Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.74 HK$), adil fiyattan (0.815 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%5) sektör ortalamasının (%6.01) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.9) sektör ortalamasından (%2.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %53.93, 5 yılda %42.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.1%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Everbright Greentech Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -0.4% | -0.6% |
| 90 günler | -22.1% | -0.5% | 15.7% |
| 1 yıl | -3.9% | 2.1% | 40.3% |
1257 vs Sektör: China Everbright Greentech Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-6.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1257 vs Pazar: China Everbright Greentech Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-44.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1257, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0749 olan 1257.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.74 HK$), adil fiyattan (0.815 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.74 HK$), adil fiyattan %10.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.02) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1572) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1572) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2618) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2618), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.46), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.46) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.1) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.1) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6727) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6727) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5, sektör ortalamasının %6.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
