Şirket analizi Weiye Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.16 HK$), adil fiyattan (2.41 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %21.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.73 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.52) sektör ortalamasından (%0.5047) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.99%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Weiye Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 2.5% | 5.6% |
| 90 günler | -17.1% | -5.9% | 18.7% |
| 1 yıl | -63.5% | 0.5% | 47.4% |
1570 vs Sektör: Weiye Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-64.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1570 vs Pazar: Weiye Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-110.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1570, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan 1570.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.16 HK$), adil fiyattan (2.41 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.16 HK$), adil fiyattan %107.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (107.52), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (107.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2264) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2264) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2426) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2426), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.38), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.38) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-65.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-65.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.99) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.99) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.11) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
