Şirket analizi JS Global Lifestyle Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%40.71) sektör ortalamasından (%24.86) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.38%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.97 HK$), adil değerlemeden (0.0474 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %66.96, 5 yılda %28.49 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JS Global Lifestyle Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | 2.8% | 7% |
| 90 günler | 22.4% | -8% | 15.5% |
| 1 yıl | 40.7% | 24.9% | 42.4% |
1691 vs Sektör: JS Global Lifestyle Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %15.86 oranında geride bıraktı.
1691 vs Pazar: JS Global Lifestyle Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.65 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1691, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.783 olan 1691.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.97 HK$), adil fiyattan (0.0474 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.97 HK$), adil fiyattan %97.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.25), bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9242), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9242) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.53) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.26), sektörün tamamından (24.02) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.26) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.38) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.38) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5584) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5584) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%167.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
