Şirket analizi Central Holding Group Co. Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%67) sektör ortalamasından (%-13.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.77%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.35 HK$), adil değerlemeden (0.2144 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.97) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Holding Group Co. Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -1% | 4.5% |
| 90 günler | 3.3% | -24.9% | 3.5% |
| 1 yıl | 67% | -14% | 31.4% |
1735 vs Sektör: Central Holding Group Co. Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %80.97 oranında geride bıraktı.
1735 vs Pazar: Central Holding Group Co. Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %35.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1735, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.29 olan 1735.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.35 HK$), adil fiyattan (0.2144 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.35 HK$), adil fiyattan %97.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (398.05), bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (398.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.13), bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.55) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (182.61), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (182.61) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-124.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-124.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.77) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.77) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.66) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.97 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
