Şirket analizi Innovent Biologics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43 HK$), adil fiyattan (54.91 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %15.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.56 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.86) sektör ortalamasından (%20.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.84%) sektör ortalamasından (ROE=4.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | 8.2% | -1.1% |
| 90 günler | 19.4% | 23.9% | 19.1% |
| 1 yıl | 12.9% | 20.1% | 43.2% |
1801 vs Sektör: Innovent Biologics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-7.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1801 vs Pazar: Innovent Biologics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1801, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2473 olan 1801.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43 HK$), adil fiyattan (54.91 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43 HK$), adil fiyattan %27.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.54), bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.16) sektörün genelinden (7.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29.88) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-29.88) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5908 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5908) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.84) sektörün tamamından (%4.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.84) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.38) sektörün tamamından (%2.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
