Şirket analizi ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %17.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.93%) sektör ortalamasının (ROE=4.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.84 HK$), adil değerlemeden (7.76 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.296) sektör ortalamasının (%6.53) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.61) sektör ortalamasından (%10.33) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 11.7% | 11.4% | 19.1% |
| 1 yıl | -3.6% | 10.3% | 43.2% |
1855 vs Sektör: ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1855 vs Pazar: ZONBONG LANDSCAPE Environmental Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-46.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1855, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0693 olan 1855.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.84 HK$), adil fiyattan (7.76 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.84 HK$), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.45) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.79), bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8296) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8296), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.93) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.93) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.76) sektörün tamamından (%2.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.296, sektör ortalamasının %6.53 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.296, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.296 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
