Şirket analizi SouthGobi Resources Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.08) sektör ortalamasından (%-5.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.99 HK$), adil değerlemeden (0.0386 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %80.04, 5 yılda %1.87 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.14%) sektör ortalamasından (ROE=18.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SouthGobi Resources Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -28.9% | -9.9% | -1% |
| 90 günler | -17.1% | -9.8% | 9.2% |
| 1 yıl | 53.1% | -5.5% | 8.4% |
1878 vs Sektör: SouthGobi Resources Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %58.62 oranında geride bıraktı.
1878 vs Pazar: SouthGobi Resources Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %44.64 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1878, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.02 olan 1878.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.99 HK$), adil fiyattan (0.0386 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.99 HK$), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (106.15), bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (106.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.682) bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.682) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2908) sektörün tamamından (0.6257) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2908), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.48), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.48) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.14) sektörün tamamından (%18.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.14) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5694) sektörün tamamından (%9.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5694) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
