Şirket analizi Sands China Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %99.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %361.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.12 HK$), adil değerlemeden (0.7532 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.32) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.29) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-196.59%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.8% | 0.1% | 4.3% |
| 90 günler | 45.9% | 19% | 18.3% |
| 1 yıl | -4.3% | 13.3% | 25.9% |
1928 vs Sektör: Sands China Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-17.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
1928 vs Pazar: Sands China Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 1928, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0824 olan 1928.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.12 HK$), adil fiyattan (0.7532 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.12 HK$), adil fiyattan %94.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.69), bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5827.68) bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5827.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.57) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-495.55) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-495.55) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-196.59) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-196.59) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.65) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
