Şirket analizi China Aluminum International Engineering Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.6 HK$), adil fiyattan (1.89 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.68) sektör ortalamasından (%-12.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.06) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.62, 5 yılda %25.38 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-36.54%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.6% | -1.2% | -1.3% |
| 90 günler | 18.8% | -14.3% | 8% |
| 1 yıl | 37.7% | -12.8% | 19.5% |
2068 vs Sektör: China Aluminum International Engineering Corporation Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %50.52 oranında geride bıraktı.
2068 vs Pazar: China Aluminum International Engineering Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.2 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2068, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7246 olan 2068.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.6 HK$), adil fiyattan (1.89 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.6 HK$), adil fiyattan %18.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.19), bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.515) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.515) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1678) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1678), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.81), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.81) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-181.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-181.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-36.54) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-36.54) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.02) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%749.18) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
