Şirket analizi WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%96.13) sektör ortalamasından (%20.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.02%) sektör ortalamasının (ROE=4.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (27.85 HK$), adil değerlemeden (11.28 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 19.5% | 8.2% | -5.2% |
| 90 günler | 64.2% | 23.9% | 16.8% |
| 1 yıl | 96.1% | 20.1% | 42.6% |
2269 vs Sektör: WuXi Biologics (Cayman) Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %75.99 oranında geride bıraktı.
2269 vs Pazar: WuXi Biologics (Cayman) Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %53.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2269, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.85 olan 2269.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (27.85 HK$), adil fiyattan (11.28 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (27.85 HK$), adil fiyattan %59.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.83) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.15) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.45), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.45) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.02) sektörün tamamından (%4.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.02) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.41) sektörün tamamından (%2.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
