Şirket analizi Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.61 HK$), adil fiyattan (0.6189 HK$) daha düşük
- Temettüler (%9.65) sektör ortalamasından (%6) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.62%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.39) sektör ortalamasından (%3.87) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %44.13, 5 yılda %36.45 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 4% |
| 90 günler | 1.7% | 0.8% | 24.5% |
| 1 yıl | 3.4% | 3.9% | 48% |
2281 vs Sektör: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-0.4765 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2281 vs Pazar: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-44.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2281, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0652 olan 2281.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.61 HK$), adil fiyattan (0.6189 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.61 HK$), adil fiyattan %1.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.17) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1663) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1663) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3541) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3541), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.59) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.59) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.5957 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.5957) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.62) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.62) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.3) sektörün tamamından (%2.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.65 sektör ortalamasından %6 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
