Şirket analizi Giant Biogene Holding Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.68) sektör ortalamasından (%-3.4) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.98%) sektör ortalamasının (ROE=17.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (38.8 HK$), adil değerlemeden (12.21 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.21) sektör ortalamasının (%4.82) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Giant Biogene Holding Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -24.2% | -1.7% | 0.7% |
| 90 günler | -1.6% | 10.6% | 13.1% |
| 1 yıl | 8.7% | -3.4% | 17.3% |
2367 vs Sektör: Giant Biogene Holding Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %12.09 oranında geride bıraktı.
2367 vs Pazar: Giant Biogene Holding Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2367, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.167 olan 2367.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (38.8 HK$), adil fiyattan (12.21 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (38.8 HK$), adil fiyattan %68.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.35), bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.82), bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.54) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.12), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.12) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.84) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.98) sektörün tamamından (%17.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.98) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.86) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.21, sektör ortalamasının %4.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
