Şirket analizi Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.91 HK$), adil fiyattan (10.27 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.64) sektör ortalamasından (%6.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.32) sektör ortalamasından (%19.05) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %41.04, 5 yılda %34.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.18%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -2.3% | 1.9% |
| 90 günler | 42.7% | 0.4% | -2.6% |
| 1 yıl | 31.3% | 19.1% | 22.9% |
2611 vs Sektör: Guotai Junan Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %12.26 oranında geride bıraktı.
2611 vs Pazar: Guotai Junan Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2611, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6022 olan 2611.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.91 HK$), adil fiyattan (10.27 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.91 HK$), adil fiyattan %29.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.1) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3984) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3984) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.3173 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-9.28) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.3173) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.28) sektörün getirisinden (%-1.67) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.18) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.18) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9409) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9409) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.64 sektör ortalamasından %6.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%131.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
