Şirket analizi HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%9.05) sektör ortalamasından (%6.07) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.45) sektör ortalamasından (%4.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5.38 HK$), adil değerlemeden (4.39 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %43.91, 5 yılda %33.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.42%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 0.7% | 6.7% |
| 90 günler | 3.6% | -2.1% | 11.7% |
| 1 yıl | 16.5% | 4.2% | 28.4% |
2638 vs Sektör: HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %12.24 oranında geride bıraktı.
2638 vs Pazar: HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2638, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3164 olan 2638.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.38 HK$), adil fiyattan (4.39 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.38 HK$), adil fiyattan %18.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.96), bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8353), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8353) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.59) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.54), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.54) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.42) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.42) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.64) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.05 sektör ortalamasından %6.07 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
