Şirket analizi Binhai Investment Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.96 HK$), adil fiyattan (1.56 HK$) daha düşük
- Temettüler (%13.22) sektör ortalamasından (%5.97) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.52%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.13) sektör ortalamasından (%-4.74) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %45.75, 5 yılda %41.62 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Binhai Investment Company Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -0.9% | 7% |
| 90 günler | -5.1% | -12.7% | 15.5% |
| 1 yıl | -21.1% | -4.7% | 42.4% |
2886 vs Sektör: Binhai Investment Company Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-16.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2886 vs Pazar: Binhai Investment Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-63.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2886, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4063 olan 2886.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.96 HK$), adil fiyattan (1.56 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.96 HK$), adil fiyattan %62.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.64) bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.974), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.974) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3545) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3545), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.33), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.33) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.52) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.52) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.99) sektörün tamamından (%2.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.22 sektör ortalamasından %5.97 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.69) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
