Şirket analizi Agile Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.6 HK$), adil fiyattan (0.7498 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.54) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.08) sektör ortalamasından (%2.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.45, 5 yılda %20.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.58%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Agile Group Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | 3.6% | -2.3% |
| 90 günler | -24.1% | -2.9% | 17.3% |
| 1 yıl | -22.1% | 2.7% | 38.7% |
3383 vs Sektör: Agile Group Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-24.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3383 vs Pazar: Agile Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-60.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3383, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4246 olan 3383.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.6 HK$), adil fiyattan (0.7498 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.6 HK$), adil fiyattan %25 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.59) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1953) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1953) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.194) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.194), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.09) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.09) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.58) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.58) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.23) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.54 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
