Şirket analizi Zhongyu Energy Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %43.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.71 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.68 HK$), adil değerlemeden (0.8926 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.01) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.63) sektör ortalamasından (%7.29) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.12%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhongyu Energy Holdings Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -1.9% | -4.1% |
| 90 günler | -0.2% | -5.5% | -7.1% |
| 1 yıl | -21.6% | 7.3% | 15.8% |
3633 vs Sektör: Zhongyu Energy Holdings Limited, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-28.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3633 vs Pazar: Zhongyu Energy Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3633, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.416 olan 3633.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.68 HK$), adil fiyattan (0.8926 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.68 HK$), adil fiyattan %80.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.52), bir bütün olarak sektörünkinden (12.24) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7004) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (4.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.93), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.93) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%91.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.12) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.12) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9356) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9356) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%250.66) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
