Şirket analizi The United Laboratories International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.71 HK$), adil fiyattan (13.43 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.26) sektör ortalamasından (%5.54) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%83.58) sektör ortalamasından (%-28.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.82 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.14%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 günler | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 yıl | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs Sektör: The United Laboratories International Holdings Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %112.46 oranında geride bıraktı.
3933 vs Pazar: The United Laboratories International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %64.88 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3933, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.61 olan 3933.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.71 HK$), adil fiyattan (13.43 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.71 HK$), adil fiyattan %54.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.04) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8555) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8555) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7937) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7937), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.19), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.19) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.73) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.14) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.14) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.51) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.26 sektör ortalamasından %5.54 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.26 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
