Şirket analizi China Merchants Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.04) sektör ortalamasından (%6.24) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%154.61) sektör ortalamasından (%21.02) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %41.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.38 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.36 HK$), adil değerlemeden (11.88 HK$) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.39%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Merchants Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | 2% | 5.6% |
| 90 günler | 5.3% | -9.3% | -2.8% |
| 1 yıl | 154.6% | 21% | 29.5% |
6099 vs Sektör: China Merchants Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %133.59 oranında geride bıraktı.
6099 vs Pazar: China Merchants Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %125.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6099, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.97 olan 6099.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.36 HK$), adil fiyattan (11.88 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.36 HK$), adil fiyattan %17.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3978) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3978) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.66) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.39) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.39) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.34) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.04 sektör ortalamasından %6.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
