Şirket analizi China Galaxy Securities Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%86.02) sektör ortalamasından (%34.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.85 HK$), adil değerlemeden (5.93 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%4.63) sektör ortalamasının (%6.02) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %49.92, 5 yılda %32.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.76%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Galaxy Securities Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | 2.2% | -2.3% |
| 90 günler | 5.4% | 6.2% | 17.3% |
| 1 yıl | 86% | 34.5% | 38.7% |
6881 vs Sektör: China Galaxy Securities Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %51.54 oranında geride bıraktı.
6881 vs Pazar: China Galaxy Securities Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %47.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6881, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.65 olan 6881.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.85 HK$), adil fiyattan (5.93 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.85 HK$), adil fiyattan %24.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.94) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2985) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2985) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.09) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.76) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.76) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.22) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.63, sektör ortalamasının %6.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
