Şirket analizi Tree Holdings Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.36 HK$), adil değerlemeden (0.1599 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.54) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.7) sektör ortalamasından (%28.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.73, 5 yılda %1.57 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-39.73%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tree Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -2.1% | 5% |
| 90 günler | -30.8% | 9.5% | 25.4% |
| 1 yıl | -61.7% | 28.3% | 48% |
8395 vs Sektör: Tree Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-90 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8395 vs Pazar: Tree Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-109.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8395, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.19 olan 8395.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.36 HK$), adil fiyattan (0.1599 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.36 HK$), adil fiyattan %55.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (281.67), bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (281.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (37.72), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (37.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.48) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-294.76) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-294.76) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-86.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-86.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-39.73) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-39.73) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.72) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.54 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%242.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
