HKEX: 8473 - Mi Ming Mart Holdings Limited

Altı ay boyunca karlılık: -25%
Sektör: Consumer Cyclical

Şirket analizi Mi Ming Mart Holdings Limited

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (0.081 HK$), adil fiyattan (0.1163 HK$) daha düşük
  • Temettüler (%17.12) sektör ortalamasından (%4.38) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.41%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.57) sektör ortalamasından (%18.54) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %7.67, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Mi Ming Mart Holdings Limited Consumer Cyclical Dizin
7 günler 3.4% -1.1% -1.3%
90 günler 13.9% 19.7% 8%
1 yıl -28.6% 18.5% 19.5%

8473 vs Sektör: Mi Ming Mart Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-47.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

8473 vs Pazar: Mi Ming Mart Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 8473, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5495 olan 8473.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 9.76
P/S: 0.9783

3.2. Hasılat

EPS 0.0133
ROE 10.41%
ROA 8.7%
ROIC 0%
Ebitda margin 15%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.081 HK$), adil fiyattan (0.1163 HK$) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.081 HK$), adil fiyattan %43.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.76) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9783) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9783), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.99) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.99) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.2 düştü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-28.06) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.2) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-28.06) sektörün getirisinden (%-1.37) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.41) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.41) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.7) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%7.67%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %7.67'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %85.12 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %17.12 sektör ortalamasından %4.38 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %17.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %17.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%120.11) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Mi Ming Mart Holdings Limited

9.3. Yorumlar