Şirket analizi MINISO Group Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.58) sektör ortalamasından (%13.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.82%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (33.45 HK$), adil değerlemeden (20.93 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.6947) sektör ortalamasının (%4.32) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.16, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 31% | 0.1% | -3.2% |
| 90 günler | 43.6% | 19% | 9.7% |
| 1 yıl | 14.6% | 13.3% | 18.8% |
9896 vs Sektör: MINISO Group Holding Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %1.24 oranında geride bıraktı.
9896 vs Pazar: MINISO Group Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.2 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9896, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2804 olan 9896.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.45 HK$), adil fiyattan (20.93 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.45 HK$), adil fiyattan %37.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.5) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.32), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.62) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.95) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.95) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-130.37 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-9.38) 5 yıllık ortalama getiriden (%-130.37) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.38) sektörün getirisinden (%-1.37) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.82) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.82) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.75) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6947, sektör ortalamasının %4.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6947, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6947 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
